*、中小企业声明函
（不属于可不提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《****促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝****﹞**号）的规定，本公司（联合体）参加****丰乐工程项目管
理有限公司（单位名称）的传染病病区和全科临床培养基地审计项目竣工结算
审核（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或
者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小
企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
*、竣工结算审核（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确
的所属行业）；承建（承接）企业为****（企业
名称），从业人员*人，营业收入为***.***元，资产总额为**.***元，
属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
*、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）
企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为*元，资产总额为*
元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同*人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：****
日期：****年**月**日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上*年度数据，无上*年度数据的
新成立企业可不填报。
****诚德会计师事务所有限公司审计报告
****诚德会计师事务所有限公司
审计报告
黑诚德会咨字[****]第****号
****全体股东：
*、审计意见
我们审计了****（以下简称贵公
司）财务报表，包括****年**月**日的资产负债表，****年度的
利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了贵公司****年**月**日的财务状况以及****
年度的经营成果和现金流量。
*、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进*步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立
于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
*、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
*
****诚德会计师事务所有限公司审计报告
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞葬或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评
估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。
贵公司治理层（以下简称治理层）负责监督贵公司的财务报告过
程。
*、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某*重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（*）识别和评估由于舞整或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞导致的
重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（*）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
*
****诚德会计师事务所有限公司审计报告
（*）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
（*）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经
营。
（*）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。
（*）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的
审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行
审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其
他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些
事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如
*
****诚德会计师事务所有限公司审计报告
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
龙江诚市
****诚德会计师事务所有限公司中国注册会计师：
中国哈尔滨中国注册会计师：
*〇**年*月*日
| 龙江诚市 |
|
| ****诚德会计师事务所有限公司 |
中国注册会计师： |
| 中国哈尔滨 |
中国注册会计师：*〇**年*月*日 |
资产负债表
| 流动资产合计非流动资产：长期债权投资长期股权投资固定资产原价减：累计折价固定资产账面价值在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出长期待摊费用其它他非流动资产非流动资产合计资产总计 |
******************************** |
***，***.*****,***.** |
**.***.****.***.**益总计 |
递延收益其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权 |
******************** |
***.***.****.***.****,***.*****,***.** |
**,***.**-*,***.**-*.***.****,***.** |
| 编制单位：****资产流动资产：货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款存货其中：原材料在产品库存商品周转材料其它流动资产 |
行次****************** |
期末余额***,***.****,***.****.***.** |
年初余额**,***.** |
****-**-**负债和所有者权益流动负债：短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付利润其他应付款其它流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款长期应付款 |
行次************************** |
期末余额***，***.****,***.***.***.****.***.*****.***.** |
单位：元年初余额**,***.****,***.** |
*
*
利润表
| *、净利润（净亏损以“_”号填列） |
** |
**，***.** |
**，***.** |
| 减：所得税费用 |
** |
|
|
| *、利润总额（亏损总额以“_”号填列） |
** |
*****.** |
*****.** |
| 税收纳金 |
** |
|
|
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 |
** |
|
|
| 无法收回的长期股权投资损失 |
** |
|
|
| 无法收回的长期债券投资损失 |
** |
|
|
| 其中：坏账损失 |
** |
|
|
| 减：营业外支出 |
** |
|
|
| 其中：政府补助 |
** |
|
|
| 营业外收入 |
** |
*.***.** |
*.***.** |
| *、营业利润（亏损以“_”号填列） |
** |
**，***.** |
**，***.** |
| 加：投资收益（损失以“*”号填列） |
** |
|
|
| 其中：利息费用（收入以”-”号填列） |
** |
|
|
| 财务费用 |
** |
-**.** |
-**.** |
| 研究费用 |
** |
|
|
| 业务招待费 |
** |
*.***.** |
*,***.** |
| 其中：开办费 |
** |
|
|
| 管理费用 |
** |
***.***.** |
***,***.** |
| 广告费和业务宣传费 |
** |
|
|
| 其中：商品维修费 |
** |
|
|
| 销售费用 |
** |
|
|
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 |
** |
**.** |
**.** |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 |
* |
|
|
| 土地增值税 |
* |
|
|
| 资源税 |
* |
|
|
| 城市维护建设税 |
* |
***.** |
***.** |
| 营业税 |
* |
|
|
| 其中：消费税 |
* |
|
|
| 营业税金及附加 |
* |
***.** |
***.** |
| 减：营业成本 |
* |
***，***.** |
***，***.** |
| 、营业收入 |
* |
*.***.***.** |
*.***.***.** |
| 制表单位：****项目 |
****年度行数 |
本年累计金额 |
单位：元本月金额 |
*
现金流量表
| *、期末现金余额 |
** |
***,***.** |
***,***.** |
| 加：期初现金余额 |
** |
**,***,** |
**,***,** |
| *、现金净增加额 |
** |
***,***.** |
***,***.** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
** |
|
|
| 分配利润支付的现金 |
** |
|
|
| 偿还借款利息支付的现金 |
** |
|
|
| 偿还借款本金支付的现金 |
** |
**,***,** |
**,***.** |
| 吸收投资者投资收到的现金 |
** |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
** |
**,***.** |
**,***.** |
| *、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
| 投资活动产生的现金流量净额 |
** |
|
|
| 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 |
** |
|
|
| 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 |
** |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 |
** |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
* |
|
|
| 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 |
|
|
|
| 、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
| 经营活动产生的现金流量净额 |
* |
***,***.** |
***,***.** |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
* |
***.***.** |
***.***.** |
| 支付的税费 |
* |
*.***.** |
*.***.** |
| 支付的职工薪酬 |
* |
***,***.** |
***,***.** |
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 |
|
***,***.** |
***,***.** |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
* |
**,***.** |
**,***.** |
| 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 |
|
***,***.** |
***,***.** |
| 、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
| 编制单位：****项目 |
****年度行次 |
本年累计金额 |
单位：元本月金额 |
*
****财务报表附注****年*月*日至****年**月**日
****
****年财务报表附注
附注*、公司简介
****成立于****年**月*日。取得企业法人营业执照，注
册号：******************。住所：****省哈尔滨市平房区海路副*号（动漫基地*
座）*单元****室。法定代表人：曲勃飞。注册资本：****元人民币。经营范围*般项目：
*般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）：****代理服务；
采购代理服务；招投标代理服务；安全技术防范系统设计施工服务。许可项目：司法鉴定服务；
建设工程监理：公路工程监理：水运工程监理：水利工程建设监理。。
附注*、主要会计政策、会计估计
*、会计制度
本公司会计核算执行《企业会计准则》及其补充规定。
*、会计年度
采用公历年度，即公历*月*日起至**月**日止。
*、记账本位币
会计核算以人民币为记账本位币。
*、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
*、应收款项坏账损失的核算方法
（*）直接转销法。当企业发生应收款项不能收回而被确认为坏账时，将实际坏账损失直接
计入当期损益。
（*）坏账的确认标准为：
①债务人破产或死亡、以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。
②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
以上确实不能收回的应收款项，经过董事会批准后作为坏账核销。
*
****财务报表附注****年*月*日至****年**月**日
*、存货核算方法
（*）本公司存货是指经营过程中为销售而准备的各项有形资产，包括库存材料
（*）存货的取得按实际成本计价，库存商品发出时按实际成本结转。
（*）存货数量的盘存方法为永续盘存制。
*、固定资产计价和折旧方法
（*）固定资产标准：①使用期限超过*年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及与生
产经营有关的设备、器具、工具等。②单位价值在****元以上，并且使用期限超过*年的不属
于生产、经营主要设备的物品。
（*）固定资产分类：运输设备类、办公设备类。
（*）固定资产计价：按实际成本计价。
（*）固定资产折旧方法：直线折旧法。
*、商品销售收入确认原则
在下列条件均能满足时予以确认：
①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
③与交易相关的经济利益能够流入公司：
④相关的收入和成本能够可靠地计量。
*、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
**、主要会计政策、会计估计变更及其影响、重大会计差错更正
本期无主要会计政策变更、会计估计变更事项、会计差错更正事项。
附注*、税项
本公司税项根据国家标准征收。
附注*、会计报表主要项目注释（除另有注明外，所有金额均以人民币为单位）
*、货币资金：期末账面余额***，***.**元。
*、应收帐款：期末账面余额**，***.**元。
*
****财务报表附注****年*月*日至****年**月**日
*、其他应收款：期末账面余额**，***.**元。
*、应付账款：期末账面余额***，***.**元。
*、应付职工薪酬：期末账面余额**，***.**元。
*、应交税费：期末账面余额****.**元
*、其他应付款：期末账面余额**，***.**元。
*、未分配利润：期末账面余额**,***.**元。
*、营业收入：本期发生额*.***.***.**元。
**、营业成本：本期发生额******.**元。
**、营业税金及附加：本期发生额***.**元。
**、管理费用：本期发生额***，***.**元。
**、财务费用：本期发生额-**.**元。
**、营业外收入：本期发生额*，***.**元。
附注*、或有事项
无。
附注*、承诺事项
无。
附注*、资产负债表日后事项
无。
附注*、其他有必要披露的重要事项
无。
**
营业执照
日描*楼码登录
统*社会信用代码
(*-*)
******************（副本）
名称****诚德会计师事务所有限公司注册资本***圆整
类型有限责任公司（自然人投资或*股）成立日期****年**月**日
法定代表人李世卿营业期限****年**月**日至****年**月**日
住所
经营范围围审查企业会计报表，出具审计报告：验证企业资本，出具验资报告：哈尔滨高新技术产业开发区高科技创业中所哈尔滨高新技术产业开发区高科技创业中
办理企业合井、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告：法心南岗**号楼红旗大街***号***-*
律、行政法规规定的其他审计业务。会计咨询服务。（依法须经批准
此件仅限益*号黑诚德会当字
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）使用
登记机关
****年**月**日
国家企业信用信息公示系统网址：****://***.****.***.**国家市场监督管理总局监制市场主体应当于每年*月*日至*月**日通过国国家市场监督管理总局监制
家企业信用信总公示系统报送公示年度报告
| 中华人民共和国财政部制 |
|
| 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。*《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发。*《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》此件仅限第使用黑诚德会发证机关龙黑龙管省财站厅****年日 |
|
| 说明《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 |
|
|
哈尔滨高新技术产业开发区高科技创业中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*回回************
证书序号：*******
会计师事务所
执业证书
称：****诚德会计师事务所有限公司
名
首席合伙人：
主任会计师：李世卿
经营场所：
南岗**号楼红旗大街***号***-*室
有限责任
组织形式：
执业证书编号：********
批准执业文号：黑财注[***]**号
****年**月**日
批准执业日期：
*
***
年度检验登记
*************************
*****
本证书经检验合格继续有效*年
*****************************************
***********
证当编号：
******
**.*********牛
批准注新协会************
****************注册会计师协会
发证日期：*
*********
****************
**-**-****
小
上
年度检验登记
*************************
本证书经检验合格，组续有效
****************************************
******
*号
**********
*******
准注册协会
龙江省注册会计师协会刘任生***********
发证日期：
************#
功能介绍
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